Informe del fondo de inversión

UBS (IRL) ETF PLC - MSCI USA UCITS ETF (USD) A-DIS

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-6,03%
  • Ranking666/1167
  • Fecha07/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del fondo es replicar la rentabilidad del índice MSCI USA Index. El índice se ha diseñado para medir la rentabilidad de empresas de mediana y gran capitalización que coticen en los mercados de EE.UU. El fondo tiene previsto mantener todas las acciones del índice y en las mismas proporciones, por lo que la cartera del fondo será, básicamente, un fiel reflejo del índice. A efectos de reducción del riesgo, disminución de costes y generación de capital o ingresos el fondo podrá utilizar instrumentos derivados.

Referencia:MSCI USA

Última valoración

Valor liquidativo: 129,791525 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.035.715,63

Fecha: 07/07/2025

1 día: -0,44%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-6,03%31,18%20,77%-15,74%35,65%
Categoría-5,35%28,44%19,78%-11,40%34,30%
Ranking666/1167319/1133424/1059544/1009388/935
Quintil32333

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo1,10%15,84%3,85%39,26%89,29%
Categoría1,10%15,07%4,04%38,92%95,47%
Ranking638/1181640/1175589/1150477/1036354/918
Quintil33332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,47%

Ranking: 491/1152

Quintil: 3

Volatilidad: 16,98%

Ranking: 526/1150

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B77D4428

Fecha de constitución: 11/04/2012

Divisa: USD

Fija: 0,07%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD