Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - US HIGH YIELD BOND FUND A EUR HEDGED
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI USA HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20252,78%
- Ranking48/552
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr el rendimiento actual y las ganancias de capital, a través de la inversión en una cartera diversificada de valores de deuda y valores relacionados con deuda principalmente de alto rendimiento. El Subfondo invertirá en una cartera diversificada de valores principalmente denominados en Dólares denominados en dólares estadounidenses y valores relacionados con la deuda emitidos principalmente por empresas de Estados Unidos y Canadá. Los inversionistas deben tener en cuenta que los valores de alto rendimiento generalmente tienen una alta volatilidad.
Referencia:ICE Bank of America Merrill Lynch US High Yield Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 170,561100 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 26/06/2025
1 día: 0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 2,78% | 5,09% | 11,33% | -13,65% | 6,48% |
| Categoría | -6,56% | 7,39% | 4,07% | -7,95% | 9,32% |
| Ranking | 48/552 | 380/550 | 48/543 | 398/528 | 320/516 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 2,05% | 1,64% | 6,80% | 20,05% | 24,46% |
| Categoría | -0,33% | -4,28% | -2,65% | 3,15% | 5,66% |
| Ranking | 23/552 | 97/552 | 53/552 | 49/533 | 74/486 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,52%
Ranking: 80/550
Quintil: 1
Volatilidad: 3,73%
Ranking: 456/550
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B78CQ196
Fecha de constitución: 10/04/2012
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
