Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - US HIGH YIELD BOND FUND D GBP
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI USA HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-9,53%
- Ranking455/553
- Fecha02/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr el rendimiento actual y las ganancias de capital, a través de la inversión en una cartera diversificada de valores de deuda y valores relacionados con deuda principalmente de alto rendimiento. El Subfondo invertirá en una cartera diversificada de valores principalmente denominados en Dólares denominados en dólares estadounidenses y valores relacionados con la deuda emitidos principalmente por empresas de Estados Unidos y Canadá. Los inversionistas deben tener en cuenta que los valores de alto rendimiento generalmente tienen una alta volatilidad.
Referencia:ICE Bank of America Merrill Lynch US High Yield Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 108,907579 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 02/10/2025
1 día: 0,62%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -9,53% | 7,30% | 3,99% | -11,03% | 10,80% |
| Categoría | -5,83% | 7,39% | 4,07% | -7,94% | 9,32% |
| Ranking | 455/553 | 269/537 | 357/531 | 309/517 | 185/505 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 0,24% | 0,95% | -4,90% | -4,94% | 1,79% |
| Categoría | 0,60% | 0,87% | -1,84% | 1,35% | 8,03% |
| Ranking | 281/554 | 363/553 | 420/553 | 395/521 | 312/503 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,30%
Ranking: 439/553
Quintil: 4
Volatilidad: 9,54%
Ranking: 209/553
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B78P2765
Fecha de constitución: 20/02/2015
Divisa: GBP
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000,00 USD
