Informe del fondo de inversión

UBS (IRL) ETF PLC - S&P 500 UCITS ETF (USD) A-DIS

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-6,13%
  • Ranking692/1167
  • Fecha07/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del fondo es replicar la rentabilidad del índice S&P 500 Index. El índice se ha diseñado para medir la rentabilidad de 500 empresas líderes y cotizadas en mercados de EE.UU. El fondo tiene previsto mantener todas las acciones del índice y en las mismas proporciones, por lo que la cartera del fondo será, básicamente, un fiel reflejo del índice. A efectos de reducción del riesgo, disminución de costes y generación de capital o ingresos el fondo podrá utilizar instrumentos derivados.

Referencia:S&P 500

Última valoración

Valor liquidativo: 86,007418 EUR

Patrimonio (miles de euros):736.079,65

Fecha: 07/07/2025

1 día: -0,45%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-6,13%31,04%19,93%-14,34%37,41%
Categoría-5,35%28,44%19,78%-11,40%34,30%
Ranking692/1167335/1133501/1059415/1009250/935
Quintil32332

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo1,11%15,39%3,27%38,57%90,51%
Categoría1,10%15,07%4,04%38,92%95,47%
Ranking623/1181724/1175680/1150513/1036314/918
Quintil34332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,41%

Ranking: 557/1152

Quintil: 3

Volatilidad: 16,50%

Ranking: 665/1150

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B7K93397

Fecha de constitución: 11/04/2012

Divisa: USD

Fija: 0,09%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD