Informe del fondo de inversión
FTGF ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY A EUR (HEDGED) CAP
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-3,31%
- Ranking27/300
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo trata de obtener la revalorización a largo plazo del capital. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en una cartera diversificada de valores de renta variable emitidos por sociedades estadounidenses de pequeña y microcapitalización, es decir, sociedades estadounidenses con capitalizaciones de mercado inferiores a los de la mayor empresa (por capitalización bursátil) del índice Russell 2000 en el momento de su recomposición más reciente, que coticen o se negocien en Mercados Regulados de Estados Unidos.
Referencia:Russell 2000 Value
Última valoración
Valor liquidativo: 225,250000 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.862,23
Fecha: 26/06/2025
1 día: 1,87%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -3,31% | 7,49% | 15,40% | -20,48% | 26,96% |
| Categoría | -10,48% | 16,15% | 11,89% | -10,76% | 27,54% |
| Ranking | 27/300 | 260/297 | 60/294 | 205/290 | 149/286 |
| Quintil | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 8,16% | 6,90% | 3,20% | 20,32% | 94,28% |
| Categoría | 1,98% | -2,82% | -0,39% | 18,63% | 64,97% |
| Ranking | 5/300 | 8/300 | 40/297 | 78/292 | 17/282 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,41%
Ranking: 212/287
Quintil: 4
Volatilidad: 24,58%
Ranking: 84/287
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B7MC4336
Fecha de constitución: 20/02/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
