Informe del fondo de inversión
FTGF ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY A EUR (HEDGED) DIS (A)
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-3,27%
- Ranking26/300
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo trata de obtener la revalorización a largo plazo del capital. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en una cartera diversificada de valores de renta variable emitidos por sociedades estadounidenses de pequeña y microcapitalización, es decir, sociedades estadounidenses con capitalizaciones de mercado inferiores a los de la mayor empresa (por capitalización bursátil) del índice Russell 2000 en el momento de su recomposición más reciente, que coticen o se negocien en Mercados Regulados de Estados Unidos.
Referencia:Russell 2000 Value
Última valoración
Valor liquidativo: 171,250000 EUR
Patrimonio (miles de euros):224,22
Fecha: 26/06/2025
1 día: 1,88%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -3,27% | 7,43% | 15,40% | -20,53% | 26,59% |
| Categoría | -10,48% | 16,15% | 11,89% | -10,76% | 27,54% |
| Ranking | 26/300 | 261/297 | 61/294 | 206/290 | 153/286 |
| Quintil | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 8,15% | 6,88% | 3,17% | 20,19% | 93,24% |
| Categoría | 1,98% | -2,82% | -0,39% | 18,63% | 64,97% |
| Ranking | 6/300 | 9/300 | 41/297 | 82/292 | 19/282 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,41%
Ranking: 213/287
Quintil: 4
Volatilidad: 24,56%
Ranking: 87/287
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B7MC4K07
Fecha de constitución: 16/11/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
