Informe del fondo de inversión
FTGF ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY X EUR (HEDGED) CAP
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202613,21%
- Ranking15/302
- Fecha20/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo trata de obtener la revalorización a largo plazo del capital. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en una cartera diversificada de valores de renta variable emitidos por sociedades estadounidenses de pequeña y microcapitalización, es decir, sociedades estadounidenses con capitalizaciones de mercado inferiores a los de la mayor empresa (por capitalización bursátil) del índice Russell 2000 en el momento de su recomposición más reciente, que coticen o se negocien en Mercados Regulados de Estados Unidos.
Referencia:Russell 2000 Value
Última valoración
Valor liquidativo: 261,260000 EUR
Patrimonio (miles de euros):41.903,72
Fecha: 20/02/2026
1 día: 0,52%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 13,21% | 9,88% | 8,31% | 16,23% | -19,90% |
| Categoría | 7,75% | -2,66% | 16,15% | 11,90% | -10,72% |
| Ranking | 15/302 | 6/298 | 250/295 | 51/292 | 199/288 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 4,73% | 25,23% | 23,37% | 37,40% | 33,31% |
| Categoría | 2,56% | 12,44% | 3,52% | 24,68% | 40,50% |
| Ranking | 35/302 | 1/302 | 1/298 | 27/294 | 107/285 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,51%
Ranking: 1/298
Quintil: 1
Volatilidad: 20,64%
Ranking: 68/298
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B7VSHL18
Fecha de constitución: 21/10/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
