Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND T USD
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20261,96%
- Ranking50/110
- Fecha08/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 157,090193 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 08/01/2026
1 día: -0,84%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 1,96% | 18,47% | 12,11% | 19,36% | -4,32% |
| Categoría | 2,77% | 24,06% | 15,47% | 21,36% | -1,56% |
| Ranking | 50/110 | 83/110 | 75/110 | 63/107 | 72/107 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 1,41% | 2,95% | 19,59% | 61,60% | 72,07% |
| Categoría | 3,29% | 8,93% | 27,30% | 78,58% | 93,32% |
| Ranking | 101/110 | 100/110 | 83/110 | 76/107 | 75/104 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,46%
Ranking: 83/110
Quintil: 4
Volatilidad: 9,59%
Ranking: 43/110
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B86L5Z25
Fecha de constitución: 23/10/2017
Divisa: USD
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000,00 USD
