Informe del fondo de inversión

ISHARES GLOBAL AAA-AA GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST)

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-0,67%
  • Ranking93/223
  • Fecha26/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo obtener una rentabilidad de su inversión a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos de los activos del Subfondo, que refleja la rentabilidad del índice Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond. El índice mide la rentabilidad de los bonos en moneda local emitidos por gobiernos de países desarrollados de todo el mundo.

Referencia:Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond Index

Última valoración

Valor liquidativo: 68,261034 EUR

Patrimonio (miles de euros):165.836,82

Fecha: 26/08/2026

1 día: -0,37%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo-0,67%-4,32%-1,63%3,04%-16,74%
Categoría-0,57%-3,18%1,67%2,77%-11,89%
Ranking93/223101/189153/18051/163126/147
Quintil33525

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo-0,42%-0,65%-1,29%-2,08%-20,01%
Categoría-0,98%-0,50%-0,91%1,26%-11,61%
Ranking102/237165/237113/202118/166123/144
Quintil34345

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,14%

Ranking: 126/201

Quintil: 4

Volatilidad: 3,85%

Ranking: 149/201

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B87G8S03

Fecha de constitución: 30/05/2013

Divisa: USD

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.