Informe del fondo de inversión
ISHARES GLOBAL AAA-AA GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20260,29%
- Ranking98/169
- Fecha08/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo obtener una rentabilidad de su inversión a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos de los activos del Subfondo, que refleja la rentabilidad del índice Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond. El índice mide la rentabilidad de los bonos en moneda local emitidos por gobiernos de países desarrollados de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 68,916060 EUR
Patrimonio (miles de euros):183.595,23
Fecha: 08/01/2026
1 día: -0,20%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,29% | -4,32% | -1,63% | 3,04% | -16,74% |
| Categoría | 0,32% | -2,56% | 1,38% | 2,68% | -12,38% |
| Ranking | 98/169 | 90/168 | 141/164 | 49/158 | 126/144 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,82% | -1,16% | -3,63% | -5,97% | -19,45% |
| Categoría | 0,24% | -0,42% | -1,98% | -0,29% | -11,06% |
| Ranking | 16/169 | 152/169 | 90/168 | 134/158 | 122/142 |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,36%
Ranking: 90/168
Quintil: 3
Volatilidad: 3,02%
Ranking: 126/168
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B87G8S03
Fecha de constitución: 30/05/2013
Divisa: USD
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
