Informe del fondo de inversión

ISHARES GLOBAL AAA-AA GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST)

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-3,10%
  • Ranking105/189
  • Fecha12/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo obtener una rentabilidad de su inversión a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos de los activos del Subfondo, que refleja la rentabilidad del índice Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond. El índice mide la rentabilidad de los bonos en moneda local emitidos por gobiernos de países desarrollados de todo el mundo.

Referencia:Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond Index

Última valoración

Valor liquidativo: 69,600034 EUR

Patrimonio (miles de euros):176.797,03

Fecha: 12/08/2025

1 día: 0,25%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo-3,10%-1,63%3,04%-16,74%-0,96%
Categoría-2,07%1,38%2,68%-12,36%-0,81%
Ranking105/189159/18867/182149/16886/165
Quintil35253

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo0,64%-0,68%-3,83%-12,17%-20,03%
Categoría0,57%-0,80%-1,50%-5,56%-11,95%
Ranking103/18996/189138/189155/176139/157
Quintil33455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,27%

Ranking: 149/189

Quintil: 4

Volatilidad: 5,02%

Ranking: 104/189

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B87G8S03

Fecha de constitución: 30/05/2013

Divisa: USD

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.