Informe del fondo de inversión

ISHARES GLOBAL AAA-AA GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST)

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2025-4,07%
  • Ranking102/165
  • Fecha17/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo obtener una rentabilidad de su inversión a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos de los activos del Subfondo, que refleja la rentabilidad del índice Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond. El índice mide la rentabilidad de los bonos en moneda local emitidos por gobiernos de países desarrollados de todo el mundo.

Referencia:Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond Index

Última valoración

Valor liquidativo: 68,901751 EUR

Patrimonio (miles de euros):183.460,46

Fecha: 17/11/2025

1 día: 0,38%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo-4,07%-1,63%3,04%-16,74%-0,96%
Categoría-1,30%1,38%2,68%-12,38%-0,81%
Ranking102/165141/16449/158126/14476/142
Quintil45253

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo-0,40%-0,41%-3,72%-6,46%-20,08%
Categoría-0,41%1,06%-0,71%0,46%-11,22%
Ranking94/165152/165105/165138/156125/142
Quintil35455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,24%

Ranking: 140/165

Quintil: 5

Volatilidad: 4,36%

Ranking: 106/165

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B87G8S03

Fecha de constitución: 30/05/2013

Divisa: USD

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.