Informe del fondo de inversión
WELLINGTON STRATEGIC EUROPEAN EQUITY FUND CHF D ACC
Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP
Categoría VDOS:RVI EUROPA CRECIMIENTORENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 202415,52%
- Ranking15/224
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo trata de lograr rentabilidades a largo plazo principalmente mediante la apreciación de capital. El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente en una cartera diversificada de acciones de sociedades europeas que el Gestor de inversiones considera que gozarán de ganancias y un crecimiento de flujo de efectivo superiores a la media en relación con el MSCI Europe Index. El Fondo sigue un enfoque de selección de acciones ascendente. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede invertir de forma directa o a través de derivados.
Referencia:MSCI Europe
Última valoración
Valor liquidativo: 22,918326 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,00
Fecha: 20/11/2024
1 día: -0,30%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA CRECIMIENTO | |||||
| Fondo | 15,52% | 15,73% | -6,84% | 22,94% | 2,16% |
| Categoría | 10,30% | 15,55% | -16,05% | 23,81% | -3,90% |
| Ranking | 15/224 | 103/224 | 33/217 | 138/196 | 116/171 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA CRECIMIENTO | |||||
| Fondo | -0,42% | 0,64% | 21,87% | 26,25% | 60,17% |
| Categoría | -2,60% | 1,54% | 15,71% | 6,71% | 31,69% |
| Ranking | 12/225 | 22/224 | 13/224 | 14/216 | 12/178 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,80%
Ranking: 26/224
Quintil: 1
Volatilidad: 9,82%
Ranking: 165/224
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B89PYC10
Fecha de constitución: 27/06/2013
Divisa: CHF
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
