Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - US HIGH YIELD BOND FUND I GBP HEDGED
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI USA HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20251,96%
- Ranking135/553
- Fecha02/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr el rendimiento actual y las ganancias de capital, a través de la inversión en una cartera diversificada de valores de deuda y valores relacionados con deuda principalmente de alto rendimiento. El Subfondo invertirá en una cartera diversificada de valores principalmente denominados en Dólares denominados en dólares estadounidenses y valores relacionados con la deuda emitidos principalmente por empresas de Estados Unidos y Canadá. Los inversionistas deben tener en cuenta que los valores de alto rendimiento generalmente tienen una alta volatilidad.
Referencia:ICE Bank of America Merrill Lynch US High Yield Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 204,106639 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 02/10/2025
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 1,96% | 12,11% | 15,79% | -16,74% | 15,23% |
| Categoría | -5,83% | 7,39% | 4,07% | -7,94% | 9,32% |
| Ranking | 135/553 | 185/537 | 4/531 | 452/517 | 12/505 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 0,95% | 1,32% | 2,36% | 36,85% | 38,34% |
| Categoría | 0,60% | 0,87% | -1,84% | 1,35% | 8,03% |
| Ranking | 47/554 | 298/553 | 124/553 | 3/521 | 5/503 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 180/553
Quintil: 2
Volatilidad: 4,90%
Ranking: 395/553
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B8H9H370
Fecha de constitución: 20/06/2013
Divisa: GBP
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
