Informe del fondo de inversión
ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND R EUR
Gestora:ALGEBRISALGEBRIS INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20253,21%
- Ranking311/2831
- Fecha01/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es obtener un nivel de ingresos elevado y un crecimiento moderado de su inversión. Para lograr el objetivo de inversión, los activos del Fondo se invertirán en el sector financiero a nivel mundial, principalmente en valores de interés fijo y variable (por ejemplo, bonos corporativos, que pueden tener grado de inversión o por debajo del grado de inversión según la calificación de Moody's, Standard & Poor's, Fitch u otras agencias de calificación, o sin calificación), instrumentos convertibles contingentes ('CoCo-Bonds'), valores híbridos (un valor que combina características de deuda y capital), valores de Nivel 1 y de Nivel 2 superior e inferior (que son formas de capital bancario) , valores preferentes fiduciarios (un tipo de valor híbrido), acciones preferentes, valores convertibles (por ejemplo, bonos convertibles o acciones preferentes convertibles), otra deuda subordinada, así como pagarés negociados en bolsa ('ETN'), bonos negociados en bolsa ('ETF'), que br
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 185,250000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.280,68
Fecha: 01/07/2025
1 día: 0,17%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,21% | 8,36% | 11,31% | -11,01% | 2,29% |
| Categoría | -0,56% | 2,09% | 2,70% | -9,17% | 1,71% |
| Ranking | 311/2831 | 688/2746 | 108/2641 | 1426/2519 | 1137/2283 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,27% | 2,26% | 7,85% | 26,81% | 22,24% |
| Categoría | -0,32% | -0,94% | 2,54% | 1,39% | -4,15% |
| Ranking | 316/2841 | 290/2840 | 162/2778 | 54/2572 | 114/2111 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,64%
Ranking: 136/2778
Quintil: 1
Volatilidad: 2,59%
Ranking: 2455/2778
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B8J38129
Fecha de constitución: 22/01/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
