Informe del fondo de inversión

MEDIOLANUM CONVERTIBLE STRATEGY COLLECTION S-B

Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202610,51%
  • Ranking110/306
  • Fecha08/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización a medio plazo del capital, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de bonos convertibles y, en menor medida, de valores de renta fija, acciones, valores vinculados a renta variable y divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 12,189000 EUR

Patrimonio (miles de euros):34.924,25

Fecha: 08/10/2026

1 día: -0,09%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo10,51%0,48%7,34%1,68%-16,32%
Categoría9,99%10,04%6,70%6,22%-15,44%
Ranking110/306260/297129/290254/273166/276
Quintil25354

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo1,00%0,07%8,75%21,87%1,08%
Categoría-0,68%-1,47%9,20%35,02%15,71%
Ranking74/30849/30898/300240/291240/278
Quintil21255

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,80%

Ranking: 108/300

Quintil: 2

Volatilidad: 8,68%

Ranking: 243/300

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B9503F31

Fecha de constitución: 17/06/2013

Divisa: EUR

Fija: 1,95%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR