Informe del fondo de inversión

MEDIOLANUM CONVERTIBLE STRATEGY COLLECTION S-B

Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20250,63%
  • Ranking264/294
  • Fecha17/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización a medio plazo del capital, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de bonos convertibles y, en menor medida, de valores de renta fija, acciones, valores vinculados a renta variable y divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 11,046000 EUR

Patrimonio (miles de euros):36.932,28

Fecha: 17/11/2025

1 día: -0,52%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo0,63%7,34%1,68%-16,32%2,67%
Categoría9,87%6,68%6,07%-16,12%1,93%
Ranking264/294131/300263/283158/277133/259
Quintil53533

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo-0,85%4,06%1,37%5,51%-3,02%
Categoría-0,15%4,78%10,58%21,82%12,17%
Ranking158/29695/296281/294272/277220/252
Quintil32555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,56%

Ranking: 263/300

Quintil: 5

Volatilidad: 10,27%

Ranking: 96/300

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B9503F31

Fecha de constitución: 17/06/2013

Divisa: EUR

Fija: 1,95%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR