Informe del fondo de inversión

MEDIOLANUM CONVERTIBLE STRATEGY COLLECTION S-B

Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20269,23%
  • Ranking170/306
  • Fecha26/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización a medio plazo del capital, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de bonos convertibles y, en menor medida, de valores de renta fija, acciones, valores vinculados a renta variable y divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 12,048000 EUR

Patrimonio (miles de euros):35.119,23

Fecha: 26/08/2026

1 día: 0,13%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo9,23%0,48%7,34%1,68%-16,32%
Categoría11,20%10,04%6,70%6,22%-15,44%
Ranking170/306260/297129/290254/273166/276
Quintil35354

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo-0,57%1,01%12,11%19,30%-0,36%
Categoría0,63%-0,81%15,79%34,61%16,89%
Ranking240/30878/308148/299263/291258/276
Quintil42355

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,90%

Ranking: 183/299

Quintil: 4

Volatilidad: 8,72%

Ranking: 236/299

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B9503F31

Fecha de constitución: 17/06/2013

Divisa: EUR

Fija: 1,95%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR