Informe del fondo de inversión

MEDIOLANUM CONVERTIBLE STRATEGY COLLECTION S-B

Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-3,42%
  • Ranking292/317
  • Fecha13/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización a medio plazo del capital, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de bonos convertibles y, en menor medida, de valores de renta fija, acciones, valores vinculados a renta variable y divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,602000 EUR

Patrimonio (miles de euros):37.131,56

Fecha: 13/08/2025

1 día: -0,15%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo-3,42%7,34%1,68%-16,32%2,67%
Categoría4,74%6,68%6,08%-16,15%1,88%
Ranking292/317136/317280/300160/286135/267
Quintil53533

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo0,69%0,13%4,57%-3,79%-3,54%
Categoría1,19%2,66%11,40%10,26%13,18%
Ranking221/317250/317300/317294/300241/262
Quintil44555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,40%

Ranking: 295/317

Quintil: 5

Volatilidad: 10,17%

Ranking: 97/317

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B9503F31

Fecha de constitución: 17/06/2013

Divisa: EUR

Fija: 1,95%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR