Informe del fondo de inversión

MEDIOLANUM CONVERTIBLE STRATEGY COLLECTION SH-B

Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202510,05%
  • Ranking147/317
  • Fecha02/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización a medio plazo del capital, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de bonos convertibles y, en menor medida, de valores de renta fija, acciones, valores vinculados a renta variable y divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,161000 EUR

Patrimonio (miles de euros):52.867,39

Fecha: 02/10/2025

1 día: 0,28%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo10,05%1,46%3,72%-19,99%-2,46%
Categoría9,84%6,68%6,08%-16,15%1,88%
Ranking147/317272/317202/300241/286236/267
Quintil35455

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo3,03%5,99%9,61%16,50%-1,14%
Categoría4,08%7,00%11,94%23,71%16,68%
Ranking215/319180/317174/317203/300268/285
Quintil43345

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,73%

Ranking: 204/317

Quintil: 4

Volatilidad: 5,22%

Ranking: 278/317

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B959YH93

Fecha de constitución: 17/06/2013

Divisa: EUR

Fija: 1,95%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR