Informe del fondo de inversión

FSSA ASIAN EQUITY PLUS III USD SDIS

Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-5,17%
  • Ranking759/1057
  • Fecha10/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su valor liquidativo) en valores de renta variable o valores relacionados con acciones de empresas que cotizan en bolsa, tienen sus oficinas registradas o realizan la mayor parte de su actividad económica en la región de Asia Pacífico (excepto Japón). Dichas empresas se seleccionarán en función de su crecimiento potencial de dividendos y la revalorización del capital a largo plazo.

Referencia:MSCI AC Asia Pacific ex Japan

Última valoración

Valor liquidativo: 15,736100 EUR

Patrimonio (miles de euros):33.332,49

Fecha: 10/07/2025

1 día: 0,04%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-5,17%13,76%-8,40%-11,86%8,74%
Categoría-2,52%15,38%2,13%-12,10%10,75%
Ranking759/1057686/10561003/1032420/1010501/966
Quintil44533

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-2,10%8,36%-0,98%-5,99%7,40%
Categoría-0,70%10,21%-0,13%8,32%29,40%
Ranking926/1068841/1057673/1054963/1018678/935
Quintil54454

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,04%

Ranking: 730/1065

Quintil: 4

Volatilidad: 10,71%

Ranking: 928/1065

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B97MK230

Fecha de constitución: 22/02/2019

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 USD