Informe del fondo de inversión
ISHARES J.P. MORGAN $ EM BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20250,63%
- Ranking869/2256
- Fecha17/03/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo obtener una rentabilidad de su inversión, a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos de los activos del Subfondo, que refleja la rentabilidad del índice J.P. Morgan EMBI Global Core cubierto a euros. El índice proporciona una rentabilidad sobre el índice J.P. Morgan EMBI Global Core que mide la rentabilidad de valores de renta fija cotizados activamente en países de los mercados emergentes. El índice matriz ofrece exposición, denominada en dólares estadounidenses, a entidades soberanas y cuasi soberanas de países de mercados emergentes.
Referencia:J.P. Morgan EMBI Global Core Index (EUR HEDGED)
Última valoración
Valor liquidativo: 66,577600 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.818.632,46
Fecha: 17/03/2025
1 día: 0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,63% | -1,47% | 1,77% | -24,31% | -7,23% |
| Categoría | -0,70% | 7,19% | 5,48% | -13,33% | 0,18% |
| Ranking | 869/2256 | 1861/2213 | 1784/2164 | 2001/2097 | 1725/1987 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,15% | -0,54% | 0,68% | -14,19% | -17,71% |
| Categoría | -2,14% | -0,96% | 5,41% | 5,39% | 7,49% |
| Ranking | 612/2256 | 1114/2256 | 1742/2178 | 2003/2109 | 1739/1865 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 1799/2178
Quintil: 5
Volatilidad: 5,86%
Ranking: 661/2178
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B9M6RS56
Fecha de constitución: 09/07/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
