Informe del fondo de inversión
FTGF ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY E EUR (HEDGED) CAP
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20251,55%
- Ranking13/298
- Fecha12/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo trata de obtener la revalorización a largo plazo del capital. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en una cartera diversificada de valores de renta variable emitidos por sociedades estadounidenses de pequeña y microcapitalización, es decir, sociedades estadounidenses con capitalizaciones de mercado inferiores a los de la mayor empresa (por capitalización bursátil) del índice Russell 2000 en el momento de su recomposición más reciente, que coticen o se negocien en Mercados Regulados de Estados Unidos.
Referencia:Russell 2000 Value
Última valoración
Valor liquidativo: 186,350000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.365,51
Fecha: 12/08/2025
1 día: 3,68%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 1,55% | 6,69% | 14,58% | -21,05% | 26,00% |
| Categoría | -7,05% | 16,15% | 11,90% | -10,72% | 27,59% |
| Ranking | 13/298 | 268/295 | 82/292 | 214/288 | 165/284 |
| Quintil | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 2,17% | 10,59% | 10,91% | 9,85% | 59,53% |
| Categoría | 0,99% | 1,70% | 4,36% | 8,80% | 59,11% |
| Ranking | 82/298 | 4/298 | 19/295 | 61/290 | 88/280 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,23%
Ranking: 140/295
Quintil: 3
Volatilidad: 24,14%
Ranking: 81/295
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BB36BV97
Fecha de constitución: 23/09/2013
Divisa: EUR
Fija: 2,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 2,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
