Informe del fondo de inversión
ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND ID USD
Gestora:ALGEBRISALGEBRIS INVESTMENTS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20264,16%
- Ranking1491/2307
- Fecha14/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es maximizar los ingresos y generar rendimientos superiores ajustados al riesgo durante un ciclo de inversión de aproximadamente 3 a 5 años mediante la inversión en acciones y bonos de alto rendimiento de dividendos. Para lograr el objetivo de inversión, los activos del Fondo se invertirán en el sector financiero a nivel mundial, en valores de renta variable (por ejemplo, acciones ordinarias o recibos de depósito estadounidenses de acciones ordinarias, recibos de depósito globales y acciones preferentes), títulos de deuda de tasa fija y variable (por ejemplo, bonos corporativos , que pueden ser de grado de inversión o por debajo del grado de inversión según la calificación de Moody's, Standard & Poor's, Fitch u otras agencias calificadoras, o sin calificación), instrumentos convertibles contingentes ('CoCo-Bonds'), pagarés negociados en bolsa ('ETN'), fondos negociables ('ETF') (que brindan exposición a las clases de activos particulares en las que el Gestor de in
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 175,149620 EUR
Patrimonio (miles de euros):543,28
Fecha: 14/10/2026
1 día: -0,39%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 4,16% | 4,49% | 21,85% | 6,68% | 0,94% |
| Categoría | 5,33% | 5,79% | 8,51% | 6,14% | -14,03% |
| Ranking | 1491/2307 | 1035/2192 | 49/1999 | 962/1916 | 63/1798 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -1,15% | -1,43% | 6,66% | 38,86% | 46,59% |
| Categoría | 1,25% | 0,89% | 6,74% | 25,70% | 12,84% |
| Ranking | 2168/2384 | 1988/2380 | 1208/2280 | 356/1936 | 79/1709 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,66%
Ranking: 1054/2317
Quintil: 3
Volatilidad: 4,82%
Ranking: 2121/2315
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BCZQ7R24
Fecha de constitución: 29/11/2013
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
