Informe del fondo de inversión
VERITAS ASIAN FUND C EUR CAP
Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANYWAYSTONE GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202614,97%
- Ranking39/1017
- Fecha09/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo puede obtener exposición a acciones emitidas por empresas cuya actividad, o la actividad donde la sociedad matriz se ubica, sea la República Popular China. Esta exposición se logra mediante la celebración de acuerdos y la adquisición de pagarés o de valores e instrumentos similares vinculados a renta variable, que sean emitidos por entidades a las que se les haya otorgado la condición de Inversor Institucional Extranjero Calificado, a traves del cual el Fondo puede obtener exposición indirectamente al mercado de acciones A de China. Algunos ejemplos de pagarés o valores e instrumentos similares vinculados a renta variable son los warrants y notas participativas (P-Notes) cotizadas. Se trata de posiciones totalmente financiadas, por lo que no tienen elementos de apalancamiento o financiación. La exposición también puede lograrse a través del uso de instrumentos derivados OTC (Over The Counter por sus siglas en ingles), como los swaps.
Referencia:MSCI AC Asia Pacific ex Japan
Última valoración
Valor liquidativo: 889,861200 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 09/04/2026
1 día: -0,75%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 14,97% | · | · | · | · |
| Categoría | 4,14% | 6,78% | 15,49% | 2,04% | -12,03% |
| Ranking | 39/1017 | - | - | - | - |
| Quintil | 1 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 3,69% | 7,97% | 69,46% | · | · |
| Categoría | 2,10% | 1,08% | 28,06% | 30,54% | 18,48% |
| Ranking | 331/1003 | 129/1017 | 20/1006 | - | |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,02%
Ranking: 16/1010
Quintil: 1
Volatilidad: 23,81%
Ranking: 63/1010
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BD065P89
Fecha de constitución: //
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:30.000.000,00 EUR
