Informe del fondo de inversión
ISHARES GLOBAL INFLATION-LINKED BOND INDEX FUND (IE) D USD HEDGED ACC
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20246,49%
- Ranking880/2807
- Fecha27/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene por objetivo obtener la rentabilidad total de su inversión, a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos, que refleje la rentabilidad del Índice Barclays World Government Inflation-Linked USD Hedged Bond, el índice de referencia del Fondo. El Fondo invierte principalmente en los valores de renta fija (RF) que componen el índice de referencia del Fondo. El Fondo podrá invertir asimismo en otros valores de RF emitidos por Estados, agencias gubernamentales, empresas y organismos supranacionales (como el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento) domiciliados en países de dentro y fuera de la Unión Europea, y tendrán la calificación de solvencia de categoría de inversión (o sea, cumplirán un nivel específico de solvencia) o serán considerados por la gestora de inversiones de una calificación equivalente en el momento de la adquisición.
Referencia:Barclays World Government Inflation-Linked USD Hedged Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 10,697939 EUR
Patrimonio (miles de euros):79.480,40
Fecha: 27/11/2024
1 día: 0,18%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 6,49% | 0,22% | -11,55% | 14,64% | -0,25% |
| Categoría | 2,73% | 2,70% | -9,21% | 1,70% | -2,16% |
| Ranking | 880/2807 | 2275/2702 | 1539/2569 | 14/2315 | 1108/2042 |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,63% | 5,29% | 9,28% | -7,08% | 6,04% |
| Categoría | 1,07% | 1,37% | 6,66% | -3,89% | -4,62% |
| Ranking | 701/2864 | 677/2835 | 960/2802 | 1737/2520 | 681/2004 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,47%
Ranking: 1873/2787
Quintil: 4
Volatilidad: 4,48%
Ranking: 1911/2787
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BD0NC367
Fecha de constitución: 11/05/2017
Divisa: USD
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
