Informe del fondo de inversión
PRINCIPAL GIF PREFERRED SECURITIES FUND N USD ACC
Gestora:PRINCIPAL GLOBAL INVESTORSPRINCIPAL FINANCIAL GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 202413,40%
- Ranking4/411
- Fecha19/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo trata de proporcionar rentabilidad de forma consistente con la preservación del capital. El Fondo intenta cumplir su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera de títulos preferentes denominados en USD y de valores de deuda. En el momento de la inversión del Fondo, la mayoría de estos valores se calificarán como grado de inversión. Cualquier exposición a divisas distintas del USD se cubrirá de nuevo a USD.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate Corporate USD TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 12,110040 EUR
Patrimonio (miles de euros):241.171,88
Fecha: 19/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | 13,40% | 4,69% | -4,60% | 11,00% | · |
| Categoría | 6,22% | 2,60% | -6,79% | 5,58% | -0,98% |
| Ranking | 4/411 | 90/365 | 83/351 | 13/342 | - |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | 1,91% | 6,70% | 16,60% | 12,62% | · |
| Categoría | 1,31% | 3,55% | 9,32% | 1,01% | 5,05% |
| Ranking | 75/413 | 13/413 | 2/411 | 27/351 | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,05%
Ranking: 17/408
Quintil: 1
Volatilidad: 4,38%
Ranking: 333/408
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BD0Q8V55
Fecha de constitución: 13/09/2018
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
