Informe del fondo de inversión
H2O MULTI EMERGING DEBT FUND R
Gestora:H2O ASSET MANAGEMENTH2O AM
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20265,10%
- Ranking35/1231
- Fecha25/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es superar en un 2,50% anual el índice de referencia, compuesto por los índices 50% JPM EMBI Global Diversified, 50% JPM GBI EM Global Diversified unhedged. El objetivo del Fondo será generar rendimientos positivos mediante la creación de una cartera diversificada de bonos y otros valores de deuda internacionales, que cotizan en mercados reconocidos, y mediante inversiones en mercados de divisas. La cartera estará compuesta principalmente por bonos y otros valores de deuda emitidos por entidades gubernamentales, supranacionales y corporativas ubicadas en mercados emergentes.
Referencia:50% JPM EMBI Global Diversified, 50% JPM GBI EM Global Diversified unhedged
Última valoración
Valor liquidativo: 136,777463 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.358,05
Fecha: 25/05/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 5,10% | 9,29% | 12,66% | 28,49% | -19,79% |
| Categoría | 2,17% | 4,52% | 6,64% | 7,20% | -14,39% |
| Ranking | 35/1231 | 281/1232 | 154/1215 | 3/1195 | 963/1163 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,20% | -0,78% | 13,51% | 54,69% | 37,14% |
| Categoría | 0,31% | -0,65% | 9,23% | 21,25% | 6,03% |
| Ranking | 613/1231 | 456/1222 | 57/1224 | 11/1188 | 9/1087 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,19%
Ranking: 46/1232
Quintil: 1
Volatilidad: 6,12%
Ranking: 614/1232
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BD4LCQ91
Fecha de constitución: 22/06/2016
Divisa: USD
Fija: 1,30%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 part.
