Informe del fondo de inversión

BNY MELLON GLOBAL SHORT-DATED HIGH YIELD BOND FUND EURO W (ACC) (HEDGED)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20253,75%
  • Ranking111/795
  • Fecha12/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo ofrecer rentabilidades positivas mayores que el Índice de Referencia basado en el efectivo a lo largo de un periodo continuo de 3 años. El Subfondo trata de alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo la mayoría de su Patrimonio Neto (es decir, más del 50%) en una cartera de bonos de alto rendimiento (es decir, bonos que la Gestora de Inversiones considere por debajo de su valor) que, por lo general, venzan o se espere que venzan en el plazo de 3 años.

Referencia:SOFR (90-day compounded)

Última valoración

Valor liquidativo: 1,292600 EUR

Patrimonio (miles de euros):439.598,20

Fecha: 12/08/2025

1 día: 0,03%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo3,75%7,41%11,81%-5,59%4,18%
Categoría-2,23%7,68%7,06%-8,02%6,33%
Ranking111/795387/79377/772159/761439/730
Quintil13124

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo0,21%2,39%6,71%23,16%26,19%
Categoría1,00%0,00%2,13%6,94%12,13%
Ranking690/796125/795116/79431/766116/697
Quintil51111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,52%

Ranking: 109/794

Quintil: 1

Volatilidad: 1,52%

Ranking: 785/794

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BD5CVC03

Fecha de constitución: 30/03/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:15.000.000,00 EUR