Informe del fondo de inversión

BNY MELLON GLOBAL SHORT-DATED HIGH YIELD BOND FUND EURO W (ACC) (HEDGED)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON

Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20250,90%
  • Ranking79/800
  • Fecha02/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo ofrecer rentabilidades positivas mayores que el Índice de Referencia basado en el efectivo a lo largo de un periodo continuo de 3 años. El Subfondo trata de alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo la mayoría de su Patrimonio Neto (es decir, más del 50%) en una cartera de bonos de alto rendimiento (es decir, bonos que la Gestora de Inversiones considere por debajo de su valor) que, por lo general, venzan o se espere que venzan en el plazo de 3 años.

Referencia:SOFR (90-day compounded)

Última valoración

Valor liquidativo: 1,257100 EUR

Patrimonio (miles de euros):388.932,45

Fecha: 02/04/2025

1 día: 0,03%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo0,90%7,41%11,81%-5,59%4,18%
Categoría-1,55%7,69%7,06%-8,01%6,34%
Ranking79/800394/79872/775165/763441/732
Quintil13124

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo-0,59%0,85%6,52%15,94%35,49%
Categoría-2,93%-1,99%4,07%8,30%25,77%
Ranking53/80072/800240/799159/765219/679
Quintil11222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,52%

Ranking: 243/799

Quintil: 2

Volatilidad: 1,60%

Ranking: 784/799

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BD5CVC03

Fecha de constitución: 30/03/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:15.000.000,00 EUR