Informe del fondo de inversión
LIONTRUST GF ABSOLUTE RETURN BOND FUND B1 USD CAP
Gestora:LIONTRUST INVESTMENT PARTNERS LLPLIONTRUST
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20249,98%
- Ranking111/409
- Fecha26/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es generar una rentabilidad absoluta positiva combinando el crecimiento del capital y de las rentas durante un período de 12 meses consecutivos, independientemente de las condiciones del mercado. El Fondo pretende alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo en mercados de deuda corporativa y pública de todo el mundo, incluidos los mercados desarrollados y emergentes. Para alcanzar su objetivo, el Fondo también busca minimizar la volatilidad y reducir la posibilidad de retroceso significativo (es decir, un período en que el Fondo vale menos que la inversión inicial al inicio de un período de 12 meses).
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,749097 EUR
Patrimonio (miles de euros):240,38
Fecha: 26/11/2024
1 día: -0,20%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 9,98% | 2,67% | 1,27% | 7,48% | · |
| Categoría | 5,75% | 6,66% | -8,42% | 1,71% | 1,66% |
| Ranking | 111/409 | 273/405 | 108/402 | 119/393 | - |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 3,11% | 6,99% | 10,71% | 14,33% | · |
| Categoría | 1,10% | 2,16% | 9,03% | 3,79% | 7,49% |
| Ranking | 87/409 | 53/409 | 138/409 | 107/399 | |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 293/409
Quintil: 4
Volatilidad: 5,48%
Ranking: 186/409
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BD85PM41
Fecha de constitución: 19/01/2022
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
