Informe del fondo de inversión

JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV - USD EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND UCITS ETF EUR HEDGED (ACC)

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20259,26%
  • Ranking204/2198
  • Fecha02/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo replicar la rentabilidad del Índice lo más fielmente posible, independientemente de si el nivel del Índice sube o baja, y tratar de minimizar en la medida de lo posible el error de seguimiento entre la rentabilidad del Subfondo y la del Índice. El Subfondo invertirá al menos el 80% de sus activos (excluidos los activos mantenidos con fines auxiliares de liquidez) en valores incluidos en el Índice.

Referencia:J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index

Última valoración

Valor liquidativo: 95,199900 EUR

Patrimonio (miles de euros):360.952,60

Fecha: 02/10/2025

1 día: 0,09%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo9,26%0,26%7,07%-18,06%-3,67%
Categoría0,51%7,20%5,47%-13,35%0,14%
Ranking204/21981661/2154872/21031540/20361324/1927
Quintil14344

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,54%4,59%4,61%25,26%-0,34%
Categoría1,11%2,98%1,92%13,67%2,27%
Ranking51/2217194/2215413/2188438/20851168/1957
Quintil11123

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,38%

Ranking: 488/2188

Quintil: 2

Volatilidad: 5,56%

Ranking: 1574/2188

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BDDRDY39

Fecha de constitución: 10/10/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,39%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:20.000,00 part.