Informe del fondo de inversión

JPMORGAN ETFS(IRL)ICAV-USD EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND UCITS ETF EUR HEDGED (ACC)

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,70%
  • Ranking1434/2184
  • Fecha17/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo replicar la rentabilidad del Índice lo más fielmente posible, independientemente de si el nivel del Índice sube o baja, y tratar de minimizar en la medida de lo posible el error de seguimiento entre la rentabilidad del Subfondo y la del Índice. El Subfondo invertirá al menos el 80% de sus activos (excluidos los activos mantenidos con fines auxiliares de liquidez) en valores incluidos en el Índice.

Referencia:J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index

Última valoración

Valor liquidativo: 97,126200 EUR

Patrimonio (miles de euros):385.877,21

Fecha: 17/04/2026

1 día: 0,55%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,70%10,70%0,26%7,07%-18,06%
Categoría1,25%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking1434/2184311/21541633/2110850/20591500/1987
Quintil41434

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,89%0,87%11,45%18,30%-2,17%
Categoría0,24%0,28%9,42%17,82%3,66%
Ranking296/2163635/2184742/2144954/20591198/1910
Quintil12234

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,47%

Ranking: 572/2154

Quintil: 2

Volatilidad: 5,51%

Ranking: 1665/2154

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BDDRDY39

Fecha de constitución: 10/10/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,39%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:20.000,00 part.