Informe del fondo de inversión

ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE) D EUR ACC

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20248,25%
  • Ranking73/411
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene por objetivo obtener la rentabilidad total de su inversión, a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos, que refleje la rentabilidad del Índice FTSE Euro Dollar Bond, el índice de referencia del Fondo. El Fondo invierte principalmente en los valores de renta fija (como bonos) que componen el índice de referencia del Fondo (que está integrado por bonos corporativos denominados en USD).

Referencia:FTSE Euro Dollar Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 12,947000 EUR

Patrimonio (miles de euros):10.082,91

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,47%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo8,25%3,61%-9,10%7,52%-0,51%
Categoría6,22%2,60%-6,79%5,58%-0,98%
Ranking73/411153/365157/35173/342132/278
Quintil13323

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo1,74%4,29%12,54%1,80%8,73%
Categoría1,31%3,55%9,32%1,01%5,05%
Ranking106/413117/41358/41198/35160/275
Quintil22122

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,81%

Ranking: 158/408

Quintil: 2

Volatilidad: 4,63%

Ranking: 301/408

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BDZRPS94

Fecha de constitución: 27/09/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR