Informe del fondo de inversión
ISHARES WORLD EX EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE) D EUR ACC
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20244,79%
- Ranking39/179
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene por objetivo obtener la rentabilidad total de su inversión, a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos, que refleje la rentabilidad del índice FTSE World Government Bond Index (ex-EMU Government Bonds), el índice de referencia del Fondo. El Fondo invierte principalmente en los valores de renta fija (como bonos) que componen el índice de referencia del Fondo (que está integrado por bonos del Estado de todo el mundo, salvo de Estados no participantes en la UME).
Referencia:FTSE World Government Bond (ex-EMU Government Bonds)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,257000 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,11
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,20%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,79% | 1,41% | -8,98% | 2,77% | -1,20% |
| Categoría | 0,72% | 2,85% | -13,20% | -1,26% | 2,36% |
| Ranking | 39/179 | 113/172 | 52/161 | 40/158 | 99/143 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,40% | 2,62% | 8,12% | -3,73% | -3,04% |
| Categoría | 0,12% | 0,14% | 4,48% | -10,90% | -10,10% |
| Ranking | 39/182 | 48/182 | 28/177 | 46/161 | 49/143 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,53%
Ranking: 25/177
Quintil: 1
Volatilidad: 4,33%
Ranking: 146/177
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BDZRS805
Fecha de constitución: 27/09/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
