Informe del fondo de inversión
NEUBERGER BERMAN SHORT DURATION EMERGING MARKET DEBT CHF I2 ACC (HEDGED)
Gestora:NEUBERGER BERMANNEUBERGER BERMAN
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20253,34%
- Ranking498/2222
- Fecha04/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la Cartera es alcanzar una rentabilidad media del 3% sobre el efectivo antes de comisiones a lo largo de un ciclo de mercado (generalmente de 3 años) a partir de la inversión en una selección diversificada de deuda corporativa y soberana a corto plazo, denominada en Divisa Fuerte y emitida en Países de Mercados Emergentes. La cartera invertirá principalmente en valores de deuda a corto plazo e instrumentos del mercado monetario que emitan entidades públicas o privadas que tengan su sede o ejerzan una parte preponderante de su actividad económica en Países con Mercados Emergentes y que estén denominados en Divisa Fuerte. A efectos de la Cartera, Divisa Fuerte se define como dólar estadounidense, euro, libra esterlina, yen japonés y franco suizo. Los inversores también deberían percatarse de que los emisores privados que sean propiedad estatal al 100%, directa o indirectamente, se considerarán emisores públicos.
Referencia:ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index
Última valoración
Valor liquidativo: 11,737642 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.790,82
Fecha: 04/07/2025
1 día: 0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,34% | 2,81% | 10,55% | -4,76% | 3,60% |
| Categoría | -2,35% | 7,18% | 5,47% | -13,33% | 0,18% |
| Ranking | 498/2222 | 1352/2180 | 379/2128 | 260/2061 | 533/1952 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,18% | 2,90% | 9,46% | 20,09% | 18,30% |
| Categoría | -0,14% | 0,16% | 2,60% | 9,74% | -2,22% |
| Ranking | 540/2223 | 521/2223 | 210/2196 | 342/2090 | 67/1891 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,69%
Ranking: 240/2197
Quintil: 1
Volatilidad: 4,14%
Ranking: 1984/2197
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BDZRWV17
Fecha de constitución: 20/02/2015
Divisa: CHF
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000.000,00 CHF
