Informe del fondo de inversión

BNY MELLON DYNAMIC U.S. EQUITY FUND EURO G (ACC)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202613,23%
  • Ranking594/1439
  • Fecha27/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende superar la rentabilidad del S&P 500 Net Total Return Index con un nivel de volatilidad similar al del Índice a lo largo de un periodo de entre 3 y 5 años, antes de gastos y comisiones. El objetivo del Subfondo es alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo más del 50% de su Patrimonio Neto, directa o indirectamente, en IFD de los valores de renta variable de Estados Unidos que componen el Índice. El índice representa el mercado estadounidense de renta variable y está formado por una amplia representación de los componentes de la economía del país.

Referencia:S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 2,269100 EUR

Patrimonio (miles de euros):19,95

Fecha: 27/08/2026

1 día: 0,69%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo13,23%2,46%29,88%19,34%-17,33%
Categoría13,43%4,01%28,05%20,09%-11,25%
Ranking594/1439756/1312466/1216589/1123681/1048
Quintil33234

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo1,58%2,07%18,19%59,34%63,99%
Categoría2,03%2,71%18,68%61,70%74,78%
Ranking934/14981053/1492573/1394562/1153412/1017
Quintil44333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,31%

Ranking: 677/1399

Quintil: 3

Volatilidad: 12,20%

Ranking: 673/1399

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BF16L976

Fecha de constitución: 16/12/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 EUR