Informe del fondo de inversión

BNY MELLON DYNAMIC U.S. EQUITY FUND EURO G (ACC)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202619,13%
  • Ranking494/1439
  • Fecha12/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende superar la rentabilidad del S&P 500 Net Total Return Index con un nivel de volatilidad similar al del Índice a lo largo de un periodo de entre 3 y 5 años, antes de gastos y comisiones. El objetivo del Subfondo es alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo más del 50% de su Patrimonio Neto, directa o indirectamente, en IFD de los valores de renta variable de Estados Unidos que componen el Índice. El índice representa el mercado estadounidense de renta variable y está formado por una amplia representación de los componentes de la economía del país.

Referencia:S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 2,387400 EUR

Patrimonio (miles de euros):94,67

Fecha: 12/10/2026

1 día: 0,34%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo19,13%2,46%29,88%19,34%-17,33%
Categoría18,38%4,01%28,05%20,10%-11,24%
Ranking494/1439749/1298466/1203584/1110677/1036
Quintil23234

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo5,78%4,98%22,31%66,82%76,47%
Categoría5,15%4,50%22,10%67,16%85,07%
Ranking500/1499573/1498531/1412496/1166371/1018
Quintil22232

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,39%

Ranking: 601/1401

Quintil: 3

Volatilidad: 11,87%

Ranking: 767/1400

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BF16L976

Fecha de constitución: 16/12/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 EUR