Informe del fondo de inversión

BNY MELLON DYNAMIC U.S. EQUITY FUND EURO G (ACC)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20262,30%
  • Ranking372/1195
  • Fecha16/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende superar la rentabilidad del S&P 500 Net Total Return Index con un nivel de volatilidad similar al del Índice a lo largo de un periodo de entre 3 y 5 años, antes de gastos y comisiones. El objetivo del Subfondo es alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo más del 50% de su Patrimonio Neto, directa o indirectamente, en IFD de los valores de renta variable de Estados Unidos que componen el Índice. El índice representa el mercado estadounidense de renta variable y está formado por una amplia representación de los componentes de la economía del país.

Referencia:S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 2,050000 EUR

Patrimonio (miles de euros):18,02

Fecha: 16/04/2026

1 día: 0,35%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo2,30%2,46%29,88%19,34%-17,33%
Categoría2,46%3,81%28,44%20,10%-11,48%
Ranking372/1195681/1165413/1128543/1057668/1003
Quintil23234

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo2,58%-0,29%27,73%55,42%64,49%
Categoría2,35%-0,22%27,90%59,24%70,15%
Ranking556/1182508/1194469/1178506/1073334/951
Quintil33232

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,71%

Ranking: 616/1179

Quintil: 3

Volatilidad: 11,59%

Ranking: 800/1178

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BF16L976

Fecha de constitución: 16/12/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 EUR