Informe del fondo de inversión

BNY MELLON DYNAMIC U.S. EQUITY FUND EURO G (ACC)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-6,31%
  • Ranking730/1167
  • Fecha07/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende superar la rentabilidad del S&P 500 Net Total Return Index con un nivel de volatilidad similar al del Índice a lo largo de un periodo de entre 3 y 5 años, antes de gastos y comisiones. El objetivo del Subfondo es alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo más del 50% de su Patrimonio Neto, directa o indirectamente, en IFD de los valores de renta variable de Estados Unidos que componen el Índice. El índice representa el mercado estadounidense de renta variable y está formado por una amplia representación de los componentes de la economía del país.

Referencia:S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1,832400 EUR

Patrimonio (miles de euros):1,66

Fecha: 07/07/2025

1 día: -0,64%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-6,31%29,88%19,34%-17,33%39,21%
Categoría-5,35%28,44%19,78%-11,40%34,30%
Ranking730/1167410/1133551/1059661/1009133/935
Quintil42341

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo1,10%13,60%2,49%35,67%82,64%
Categoría1,10%15,07%4,04%38,92%95,47%
Ranking635/1181933/1175767/1150618/1036488/918
Quintil34433

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 712/1152

Quintil: 4

Volatilidad: 16,04%

Ranking: 802/1150

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BF16L976

Fecha de constitución: 16/12/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 EUR