Informe del fondo de inversión
WELLINGTON FOCUSED EUROPEAN EQUITY FUND EUR N ACC
Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP
Categoría VDOS:RVI EUROPA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202414,17%
- Ranking38/275
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es obtener rendimientos totales a largo plazo. El Gestor de Inversiones gestionará activamente el Fondo, tratando de alcanzar el objetivo invirtiendo principalmente en valores de renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas domiciliadas o que operen principalmente en mercados europeos desarrollados. El Fondo generalmente invertirá en valores de compañías que el Gerente cree que han sido mal valorados, generalmente debido a una reacción exagerada a un período prolongado de noticias negativas y un énfasis excesivo en los resultados recientes, a menudo con rebajas de ganancias múltiples y un sentimiento deprimido que hace con un precio como si las ganancias nunca mejoraran. En opinión del Gestor de Inversiones, el mercado es ineficiente para diferenciar a las empresas que experimentan dificultades cíclicas en lugar de permanentes.
Referencia:MSCI Europe
Última valoración
Valor liquidativo: 16,246300 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,00
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,39%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | |||||
| Fondo | 14,17% | 21,98% | -12,15% | 22,41% | -2,12% |
| Categoría | 9,54% | 11,71% | -6,70% | 22,95% | -8,93% |
| Ranking | 38/275 | 14/272 | 227/273 | 130/261 | 44/258 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | |||||
| Fondo | -3,70% | 0,38% | 21,81% | 23,05% | 53,69% |
| Categoría | -2,56% | 0,62% | 14,67% | 15,56% | 32,18% |
| Ranking | 175/278 | 84/278 | 23/275 | 67/277 | 35/253 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,01%
Ranking: 18/275
Quintil: 1
Volatilidad: 10,90%
Ranking: 63/275
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BF4JDM02
Fecha de constitución: 11/04/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
