Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - US HIGH YIELD BOND FUND TID USD
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI USA HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20247,64%
- Ranking276/566
- Fecha22/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr el rendimiento actual y las ganancias de capital, a través de la inversión en una cartera diversificada de valores de deuda y valores relacionados con deuda principalmente de alto rendimiento. El Subfondo invertirá en una cartera diversificada de valores principalmente denominados en Dólares denominados en dólares estadounidenses y valores relacionados con la deuda emitidos principalmente por empresas de Estados Unidos y Canadá. Los inversionistas deben tener en cuenta que los valores de alto rendimiento generalmente tienen una alta volatilidad.
Referencia:ICE Bank of America Merrill Lynch US High Yield Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 87,716673 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 22/11/2024
1 día: 1,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 7,64% | 3,66% | -10,87% | 11,01% | -7,77% |
| Categoría | 7,53% | 3,97% | -7,97% | 9,32% | -5,74% |
| Ranking | 276/566 | 383/559 | 312/544 | 185/529 | 398/484 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 3,98% | 7,43% | 10,99% | -0,55% | 2,45% |
| Categoría | 3,18% | 6,55% | 10,98% | 3,09% | 7,33% |
| Ranking | 243/567 | 229/567 | 301/566 | 344/543 | 300/484 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,57%
Ranking: 430/566
Quintil: 4
Volatilidad: 4,26%
Ranking: 367/566
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BF4KRF44
Fecha de constitución: 11/01/2018
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
