Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - US HIGH YIELD BOND FUND TID USD
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI USA HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-10,02%
- Ranking460/539
- Fecha19/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr el rendimiento actual y las ganancias de capital, a través de la inversión en una cartera diversificada de valores de deuda y valores relacionados con deuda principalmente de alto rendimiento. El Subfondo invertirá en una cartera diversificada de valores principalmente denominados en Dólares denominados en dólares estadounidenses y valores relacionados con la deuda emitidos principalmente por empresas de Estados Unidos y Canadá. Los inversionistas deben tener en cuenta que los valores de alto rendimiento generalmente tienen una alta volatilidad.
Referencia:ICE Bank of America Merrill Lynch US High Yield Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 78,562575 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 19/08/2025
1 día: -0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -10,02% | 7,14% | 3,66% | -10,87% | 11,01% |
| Categoría | -6,69% | 7,39% | 4,07% | -7,94% | 9,32% |
| Ranking | 460/539 | 275/537 | 361/531 | 302/517 | 176/505 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -0,01% | -1,82% | -4,25% | -10,51% | 2,18% |
| Categoría | -0,86% | -1,43% | -0,96% | -3,53% | 7,79% |
| Ranking | 446/539 | 432/539 | 429/539 | 408/521 | 298/478 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,28%
Ranking: 418/539
Quintil: 4
Volatilidad: 9,69%
Ranking: 161/539
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BF4KRF44
Fecha de constitución: 11/01/2018
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
