Informe del fondo de inversión

BNY MELLON JAPAN SMALL CAP EQUITY FOCUS FUND EURO I (ACC) (HEDGED)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON

Categoría VDOS:RVI JAPÓN SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202419,07%
  • Ranking10/120
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo conseguir una revalorización a largo plazo del capital, invirtiendo en una cartera de valores de renta variable de pequeña capitalización cotizadas en uno o más de los mercados bursátiles oficiales de Japón. El Subfondo trata de alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo al menos el 80% del Patrimonio Neto del Subfondo en valores de renta variable de sociedades de pequeña capitalización (acciones mayoritariamente por debajo de los 500'000,00 M de yenes) cotizados o negociados habitualmente en un Mercado Admisible de Japón.

Referencia:Russell Nomura Small Cap Index

Última valoración

Valor liquidativo: 2,936000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.728,61

Fecha: 20/11/2024

1 día: -0,31%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN SMALL/MID CAP
Fondo19,07%-2,39%-2,02%10,76%14,11%
Categoría9,17%7,50%-14,71%6,84%5,68%
Ranking10/120103/12024/11547/1148/110
Quintil15231

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN SMALL/MID CAP
Fondo2,52%7,21%19,89%8,90%48,26%
Categoría0,08%2,96%14,73%-3,86%14,64%
Ranking11/12014/12014/12038/11431/110
Quintil11122

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,45%

Ranking: 15/120

Quintil: 1

Volatilidad: 6,12%

Ranking: 120/120

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BFLQFY02

Fecha de constitución: 12/12/2013

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 EUR