Informe del fondo de inversión
BNY MELLON JAPAN SMALL CAP EQUITY FOCUS FUND STERLING W (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RVI JAPÓN SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-0,94%
- Ranking109/115
- Fecha13/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo conseguir una revalorización a largo plazo del capital, invirtiendo en una cartera de valores de renta variable de pequeña capitalización cotizadas en uno o más de los mercados bursátiles oficiales de Japón. El Subfondo trata de alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo al menos el 80% del Patrimonio Neto del Subfondo en valores de renta variable de sociedades de pequeña capitalización (acciones mayoritariamente por debajo de los 500'000,00 M de yenes) cotizados o negociados habitualmente en un Mercado Admisible de Japón.
Referencia:Russell Nomura Small Cap Index
Última valoración
Valor liquidativo: 3,118642 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.044,19
Fecha: 13/08/2025
1 día: -0,45%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -0,94% | 13,37% | -14,95% | -8,30% | 8,91% |
| Categoría | 10,38% | 13,09% | 7,51% | -14,71% | 6,82% |
| Ranking | 109/115 | 45/115 | 113/115 | 42/114 | 67/113 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 6,84% | 3,87% | 11,29% | -12,01% | 15,17% |
| Categoría | 8,45% | 11,27% | 22,58% | 26,44% | 40,03% |
| Ranking | 73/115 | 107/115 | 101/115 | 108/115 | 79/111 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 107/115
Quintil: 5
Volatilidad: 12,97%
Ranking: 45/115
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BFLQGK31
Fecha de constitución: 26/02/2014
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 GBP
