Informe del fondo de inversión
BNY MELLON JAPAN SMALL CAP EQUITY FOCUS FUND STERLING W (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RVI JAPÓN SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-6,74%
- Ranking107/115
- Fecha25/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo conseguir una revalorización a largo plazo del capital, invirtiendo en una cartera de valores de renta variable de pequeña capitalización cotizadas en uno o más de los mercados bursátiles oficiales de Japón. El Subfondo trata de alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo al menos el 80% del Patrimonio Neto del Subfondo en valores de renta variable de sociedades de pequeña capitalización (acciones mayoritariamente por debajo de los 500'000,00 M de yenes) cotizados o negociados habitualmente en un Mercado Admisible de Japón.
Referencia:Russell Nomura Small Cap Index
Última valoración
Valor liquidativo: 2,935843 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.092,97
Fecha: 25/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -6,74% | 13,37% | -14,95% | -8,30% | 8,91% |
| Categoría | 1,91% | 13,09% | 7,51% | -14,71% | 6,82% |
| Ranking | 107/115 | 45/115 | 113/115 | 42/114 | 67/113 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -1,82% | -3,54% | 0,68% | -4,87% | 4,39% |
| Categoría | 1,31% | 1,52% | 10,29% | 29,31% | 26,37% |
| Ranking | 111/115 | 105/115 | 89/115 | 106/115 | 80/111 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,74%
Ranking: 66/115
Quintil: 3
Volatilidad: 13,21%
Ranking: 42/115
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BFLQGK31
Fecha de constitución: 26/02/2014
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 GBP
