Informe del fondo de inversión

BNY MELLON JAPAN SMALL CAP EQUITY FOCUS FUND EURO W (ACC) (HEDGED)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON

Categoría VDOS:RVI JAPÓN SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202419,39%
  • Ranking7/120
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo conseguir una revalorización a largo plazo del capital, invirtiendo en una cartera de valores de renta variable de pequeña capitalización cotizadas en uno o más de los mercados bursátiles oficiales de Japón. El Subfondo trata de alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo al menos el 80% del Patrimonio Neto del Subfondo en valores de renta variable de sociedades de pequeña capitalización (acciones mayoritariamente por debajo de los 500'000,00 M de yenes) cotizados o negociados habitualmente en un Mercado Admisible de Japón.

Referencia:Russell Nomura Small Cap Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1,431500 EUR

Patrimonio (miles de euros):498,44

Fecha: 20/11/2024

1 día: -0,30%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN SMALL/MID CAP
Fondo19,39%-2,18%-1,77%11,05%14,41%
Categoría9,17%7,50%-14,71%6,84%5,68%
Ranking7/120101/12022/11541/1147/110
Quintil15121

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN SMALL/MID CAP
Fondo2,54%7,28%20,23%9,74%50,21%
Categoría0,08%2,96%14,73%-3,86%14,64%
Ranking9/12012/12011/12035/11427/110
Quintil11122

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,47%

Ranking: 13/120

Quintil: 1

Volatilidad: 6,14%

Ranking: 117/120

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BFLQGR00

Fecha de constitución: 24/04/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:15.000.000,00 EUR