Informe del fondo de inversión
PIMCO STRATEGIC INCOME E USD INCOME II
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20263,71%
- Ranking61/417
- Fecha08/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El principal objetivo de inversión de Subfondo es proporcionar un nivel atractivo de ingresos corrientes que se ajusten a una gestión de inversiones prudente. El Subfondo utilizará una estrategia multisectorial global que trate de combinar el proceso y filosofía de inversión de rentabilidad total del Asesor de Inversiones con la maximización de ingresos. La construcción de la cartera se basa en el principio de diversificación a través de una amplia gama de valores de renta fija y renta variable a nivel mundial. El Subfondo normalmente invierte al menos el 50% de sus activos totales en instrumentos de renta fija de vencimientos variables incluidos bonos (de tipo fijo o variable) y títulos de deuda emitidos por varias entidades estadounidenses y de fuera de EE. UU., tanto públicas como privadas, emitidos por agencias y organismos, títulos de deuda empresariales, efectos comerciales, valores respaldados por hipotecas y otros valores respaldados por activos.
Referencia:75% Bloomberg U.S Aggregate Bond Index y 25% MSCI ACWI High Dividend Yield Index
Última valoración
Valor liquidativo: 9,073842 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 08/10/2026
1 día: 0,31%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,71% | -4,32% | 7,15% | -0,30% | -6,60% |
| Categoría | 1,03% | 3,39% | 4,39% | 6,34% | -9,39% |
| Ranking | 61/417 | 378/412 | 116/407 | 387/394 | 80/372 |
| Quintil | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,37% | -1,26% | 4,25% | 8,55% | 0,26% |
| Categoría | -0,86% | -1,02% | 1,48% | 14,84% | 5,76% |
| Ranking | 65/428 | 316/428 | 73/414 | 340/393 | 279/363 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 152/421
Quintil: 2
Volatilidad: 6,08%
Ranking: 135/421
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BG800Q99
Fecha de constitución: 16/12/2013
Divisa: USD
Fija: 1,69%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
