Informe del fondo de inversión
PIMCO STRATEGIC INCOME E (HEDGED) EUR INCOME II
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20253,56%
- Ranking74/651
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El principal objetivo de inversión de Subfondo es proporcionar un nivel atractivo de ingresos corrientes que se ajusten a una gestión de inversiones prudente. El Subfondo utilizará una estrategia multisectorial global que trate de combinar el proceso y filosofía de inversión de rentabilidad total del Asesor de Inversiones con la maximización de ingresos. La construcción de la cartera se basa en el principio de diversificación a través de una amplia gama de valores de renta fija y renta variable a nivel mundial. El Subfondo normalmente invierte al menos el 50% de sus activos totales en instrumentos de renta fija de vencimientos variables incluidos bonos (de tipo fijo o variable) y títulos de deuda emitidos por varias entidades estadounidenses y de fuera de EE. UU., tanto públicas como privadas, emitidos por agencias y organismos, títulos de deuda empresariales, efectos comerciales, valores respaldados por hipotecas y otros valores respaldados por activos.
Referencia:75% Bloomberg U.S Aggregate Bond Index y 25% MSCI ACWI High Dividend Yield Index
Última valoración
Valor liquidativo: 8,430000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 26/06/2025
1 día: 0,36%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,56% | -0,12% | 0,87% | -13,49% | 0,97% |
| Categoría | -0,63% | 7,36% | 4,80% | -11,36% | 7,04% |
| Ranking | 74/651 | 602/633 | 580/623 | 410/598 | 531/560 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,18% | 0,24% | 1,81% | 0,36% | -2,54% |
| Categoría | 0,37% | -0,26% | 2,26% | 9,77% | 12,17% |
| Ranking | 22/655 | 370/652 | 410/641 | 545/612 | 476/508 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,05%
Ranking: 567/641
Quintil: 5
Volatilidad: 5,88%
Ranking: 382/641
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BG800X66
Fecha de constitución: 16/12/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,69%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
