Informe del fondo de inversión

GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND C EUR ACC

Gestora:GUINNESS ASSET MANAGEMENTGUINNESS AM

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20263,36%
  • Ranking1029/2777
  • Fecha16/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en una cartera de renta variable global con una rentabilidad superior a la media (es decir, superior a la del mercado bursátil global). No obstante, el Fondo también podrá invertir, en cierta medida, en otros instrumentos, como bonos gubernamentales y valores de renta fija corporativa con calificación de grado de inversión.

Referencia:MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 29,727000 EUR

Patrimonio (miles de euros):96.885,89

Fecha: 16/04/2026

1 día: 0,41%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo3,36%-2,76%18,94%10,74%-4,35%
Categoría2,44%7,14%21,35%16,63%-13,47%
Ranking1029/27772246/27201028/26191823/2537176/2378
Quintil25241

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo0,35%-0,05%11,32%28,82%49,30%
Categoría2,66%-0,55%25,34%47,86%52,95%
Ranking2361/27311222/27782239/27501506/2520647/2203
Quintil53532

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,07%

Ranking: 2301/2782

Quintil: 5

Volatilidad: 12,69%

Ranking: 826/2782

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BGHQF631

Fecha de constitución: 29/11/2013

Divisa: EUR

Fija: 1,99%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 EUR