Informe del fondo de inversión

GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND C EUR ACC

Gestora:GUINNESS ASSET MANAGEMENTGUINNESS AM

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202610,12%
  • Ranking1319/2737
  • Fecha15/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en una cartera de renta variable global con una rentabilidad superior a la media (es decir, superior a la del mercado bursátil global). No obstante, el Fondo también podrá invertir, en cierta medida, en otros instrumentos, como bonos gubernamentales y valores de renta fija corporativa con calificación de grado de inversión.

Referencia:MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 31,673200 EUR

Patrimonio (miles de euros):98.740,05

Fecha: 15/07/2026

1 día: 0,04%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo10,12%-2,76%18,94%10,74%-4,35%
Categoría11,83%7,16%21,35%16,62%-13,45%
Ranking1319/27372245/26901030/25811808/2497187/2348
Quintil35241

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo2,18%6,99%12,00%34,40%49,77%
Categoría1,40%9,21%21,36%54,46%60,40%
Ranking600/27451546/27421808/27291488/2496815/2237
Quintil23432

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,93%

Ranking: 1987/2774

Quintil: 4

Volatilidad: 11,98%

Ranking: 1355/2774

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BGHQF631

Fecha de constitución: 29/11/2013

Divisa: EUR

Fija: 1,99%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 EUR