Informe del fondo de inversión
GUINNESS GLOBAL MONEY MANAGERS FUND C EUR ACC
Gestora:GUINNESS ASSET MANAGEMENTGUINNESS AM
Categoría VDOS:FINANCIEROSECTORIALES
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-0,58%
- Ranking80/117
- Fecha02/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores una revalorización del capital a largo plazo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo pretende invertir principalmente en valores de renta variable de empresas con sede global dedicadas principalmente a la prestación de servicios de gestión de activos. Sin limitar el alcance del término «servicios de gestión de activos», en este contexto se refiere en particular a empresas que prestan servicios de gestión de activos, asesoramiento en materia de inversión o gestión patrimonial, así como a empresas que prestan principalmente servicios a gestores de activos o servicios relacionados con la gestión de activos, incluyendo, entre otros, custodios/fideicomisarios, administradores, bolsas de valores y proveedores de servicios especializados.
Referencia:MSCI World
Última valoración
Valor liquidativo: 23,645000 EUR
Patrimonio (miles de euros):627,95
Fecha: 02/10/2025
1 día: 0,78%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FINANCIERO | |||||
| Fondo | -0,58% | 30,23% | 10,98% | -20,16% | 51,05% |
| Categoría | 16,73% | 31,94% | 11,92% | -4,65% | 29,62% |
| Ranking | 80/117 | 73/117 | 88/115 | 91/109 | 3/105 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FINANCIERO | |||||
| Fondo | -0,86% | 5,96% | 13,01% | 57,10% | 100,83% |
| Categoría | 2,52% | 7,76% | 26,72% | 85,99% | 147,78% |
| Ranking | 92/117 | 23/117 | 81/117 | 75/112 | 66/104 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,36%
Ranking: 79/117
Quintil: 4
Volatilidad: 23,51%
Ranking: 20/117
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BGHQF748
Fecha de constitución: 29/11/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,99%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
