Informe del fondo de inversión
BNY MELLON MOBILITY INNOVATION FUND CHF K (ACC) (HEDGED)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:TMTSECTORIALES
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20259,62%
- Ranking63/833
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo pretende conseguir un incremento a largo plazo del capital, principalmente adquiriendo exposición a empresas situadas en todo el mundo centradas en la innovación en materia de transportes y en las tecnologías relacionadas. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 80% del Patrimonio Neto del Subfondo) en valores de renta variable y asimilados a la renta variable (que incluyen, entre otros, acciones ordinarias y preferentes, Resguardos Estadounidenses de Depósito de Valores y Resguardos Mundiales de Depósito de Valores), de empresas situadas en todo el mundo centradas en la innovación en el transporte y las tecnologías relacionadas.
Referencia:MSCI AC World Mid Cap NR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1,585990 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.911,89
Fecha: 26/06/2025
1 día: 0,72%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría TMT | |||||
| Fondo | 9,62% | -2,96% | 19,81% | -34,30% | 22,40% |
| Categoría | -2,09% | 30,90% | 39,70% | -31,21% | 22,99% |
| Ranking | 63/833 | 779/814 | 620/810 | 430/763 | 346/685 |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría TMT | |||||
| Fondo | 5,23% | 11,30% | 6,83% | 18,92% | 42,69% |
| Categoría | 5,51% | 6,32% | 7,34% | 62,49% | 88,07% |
| Ranking | 351/835 | 140/835 | 331/824 | 669/789 | 451/627 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 606/824
Quintil: 4
Volatilidad: 14,05%
Ranking: 733/824
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BGLRP069
Fecha de constitución: 01/11/2018
Divisa: CHF
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
