Informe del fondo de inversión

WAVERTON STRATEGIC EQUITY FUND P GBP DIS

Gestora:WAVERTON INVESTMENT MANAGEMENTWAVERTON IM

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202612,82%
  • Ranking1603/3328
  • Fecha14/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es lograr una revalorización del capital e ingresos a través de la inversión de hasta el 100% de su Patrimonio neto en renta variable internacional, ya sea a través de inversión directa o mediante el uso de vehículos de instituciones de inversión colectiva para proporcionar la exposición a los clases de activos subyacentes. Dependiendo de las circunstancias del mercado el Fondo también podrá invertir directamente en los productos estructurados.

Referencia:UK Consumer Price Index + 4,50%

Última valoración

Valor liquidativo: 32,529478 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.809.929,80

Fecha: 14/10/2026

1 día: -0,09%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo12,82%4,31%19,75%14,05%-16,31%
Categoría14,69%7,13%21,34%16,54%-13,57%
Ranking1603/33281657/31071055/28491490/26811319/2483
Quintil33233

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo3,05%3,01%13,63%46,18%41,59%
Categoría2,63%2,59%17,52%58,04%59,73%
Ranking1841/34491513/34311772/32781389/28031118/2413
Quintil33333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,08%

Ranking: 1802/3280

Quintil: 3

Volatilidad: 10,29%

Ranking: 2606/3279

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BGQYPS02

Fecha de constitución: 24/12/2013

Divisa: GBP

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,68%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 GBP