Informe del fondo de inversión

WELLINGTON GLOBAL STEWARDS FUND USD D ACC

Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-3,62%
  • Ranking2040/2696
  • Fecha15/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo se gestiona de forma activa contra el índice MSCI All Country World e invierte principalmente en grandes compañías de capitalización en todo el mundo, a quienes el Gestor de inversiones considera como 'líderes mundiales'. La responsabilidad del Gestor de inversiones incluye factores ambientales, sociales y de gobierno (ASG), así como la responsabilidad de todos los componentes en la búsqueda del crecimiento a largo plazo, lo que no significa necesariamente que el negocio principal de la compañía sea un ASG de referencia.

Referencia:MSCI All Country World

Última valoración

Valor liquidativo: 19,173511 EUR

Patrimonio (miles de euros):0,14

Fecha: 15/08/2025

1 día: 0,29%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-3,62%19,67%14,24%-6,28%31,59%
Categoría1,23%21,35%16,61%-13,43%27,42%
Ranking2040/2696919/25811276/2499242/2349406/2141
Quintil42311

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo1,22%-1,72%4,39%22,56%79,48%
Categoría2,54%3,40%10,19%29,20%74,47%
Ranking1853/27502489/27361782/2642998/2452344/2033
Quintil45431

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 1814/2651

Quintil: 4

Volatilidad: 13,79%

Ranking: 1472/2651

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BH3Q8P46

Fecha de constitución: 31/01/2019

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD