Informe del fondo de inversión

FSSA CHINA A SHARES VI USD CAP

Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2026-15,01%
  • Ranking539/541
  • Fecha10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su valor liquidativo) en valores de renta variable o valores relacionados con la renta variable emitidos por empresas con activos o ingresos derivados de la República Popular de China que cotizan, comercializan o negocian en bolsas de valores chinas. El Subfondo no está sujeto a ninguna limitación en cuanto a la parte de su Valor Liquidativo que puede invertir en cualquier sector ni a ninguna limitación en cuanto a la capitalización bursátil de las empresas en las que puede invertir.

Referencia:MSCI China A Onshore

Última valoración

Valor liquidativo: 11,614086 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.311,07

Fecha: 10/07/2026

1 día: -1,04%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo-15,01%13,33%10,02%-22,18%-21,16%
Categoría3,12%13,23%16,15%-15,09%-12,82%
Ranking539/541343/520446/518395/511237/496
Quintil54543

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo-0,10%8,86%-4,93%-8,24%-31,61%
Categoría0,78%2,56%15,79%23,73%-3,70%
Ranking362/541103/541528/537506/510381/473
Quintil41555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,57%

Ranking: 375/536

Quintil: 4

Volatilidad: 33,58%

Ranking: 18/536

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BH43G612

Fecha de constitución: 05/06/2019

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD