Informe del fondo de inversión
FTGF ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY X EUR CAP
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-7,82%
- Ranking139/298
- Fecha17/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo trata de obtener la revalorización a largo plazo del capital. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en una cartera diversificada de valores de renta variable emitidos por sociedades estadounidenses de pequeña y microcapitalización, es decir, sociedades estadounidenses con capitalizaciones de mercado inferiores a los de la mayor empresa (por capitalización bursátil) del índice Russell 2000 en el momento de su recomposición más reciente, que coticen o se negocien en Mercados Regulados de Estados Unidos.
Referencia:Russell 2000 Value
Última valoración
Valor liquidativo: 195,140000 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.305,34
Fecha: 17/11/2025
1 día: -2,42%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -7,82% | 17,48% | 15,55% | -11,88% | 38,89% |
| Categoría | -6,29% | 16,15% | 11,90% | -10,72% | 27,59% |
| Ranking | 139/298 | 103/295 | 59/292 | 72/288 | 19/284 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -4,97% | 1,59% | -4,85% | 17,36% | 69,00% |
| Categoría | -1,80% | 0,95% | -7,67% | 16,20% | 44,55% |
| Ranking | 284/302 | 116/302 | 67/298 | 93/292 | 16/283 |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,36%
Ranking: 17/298
Quintil: 1
Volatilidad: 28,03%
Ranking: 25/298
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BHBFD036
Fecha de constitución: 11/10/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
