Informe del fondo de inversión

FTGF ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY X EUR CAP

Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20265,02%
  • Ranking26/302
  • Fecha07/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo trata de obtener la revalorización a largo plazo del capital. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en una cartera diversificada de valores de renta variable emitidos por sociedades estadounidenses de pequeña y microcapitalización, es decir, sociedades estadounidenses con capitalizaciones de mercado inferiores a los de la mayor empresa (por capitalización bursátil) del índice Russell 2000 en el momento de su recomposición más reciente, que coticen o se negocien en Mercados Regulados de Estados Unidos.

Referencia:Russell 2000 Value

Última valoración

Valor liquidativo: 219,260000 EUR

Patrimonio (miles de euros):15.638,19

Fecha: 07/01/2026

1 día: -1,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo5,02%-1,37%17,48%15,55%-11,88%
Categoría3,58%-2,66%16,15%11,90%-10,72%
Ranking26/302104/298103/29559/29272/288
Quintil12222

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo3,39%6,08%2,70%35,05%61,53%
Categoría2,18%4,66%0,22%27,04%43,71%
Ranking62/30290/30280/29854/29225/284
Quintil22211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,07%

Ranking: 89/298

Quintil: 2

Volatilidad: 21,92%

Ranking: 42/298

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BHBFD036

Fecha de constitución: 11/10/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR