Informe del fondo de inversión
FTGF ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY X EUR CAP
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-26,86%
- Ranking287/300
- Fecha15/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo trata de obtener la revalorización a largo plazo del capital. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en una cartera diversificada de valores de renta variable emitidos por sociedades estadounidenses de pequeña y microcapitalización, es decir, sociedades estadounidenses con capitalizaciones de mercado inferiores a los de la mayor empresa (por capitalización bursátil) del índice Russell 2000 en el momento de su recomposición más reciente, que coticen o se negocien en Mercados Regulados de Estados Unidos.
Referencia:Russell 2000 Value
Última valoración
Valor liquidativo: 154,830000 EUR
Patrimonio (miles de euros):23.608,60
Fecha: 15/04/2025
1 día: 0,47%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -26,86% | 17,48% | 15,55% | -11,88% | 38,89% |
| Categoría | -18,87% | 16,15% | 11,89% | -10,76% | 27,54% |
| Ranking | 287/300 | 105/297 | 59/294 | 72/290 | 19/286 |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -14,13% | -29,01% | -15,60% | -9,48% | 112,82% |
| Categoría | -9,10% | -21,05% | -9,28% | -1,90% | 67,29% |
| Ranking | 293/300 | 287/300 | 266/297 | 200/293 | 5/282 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,48%
Ranking: 184/297
Quintil: 4
Volatilidad: 27,30%
Ranking: 21/297
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BHBFD036
Fecha de constitución: 11/10/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
