Informe del fondo de inversión
KBI GLOBAL SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE FUND D EUR CAP
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20269,05%
- Ranking157/257
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es superar el Índice y lograr un crecimiento a largo plazo, consistente en una rentabilidad del capital y de los ingresos, invirtiendo en una cartera de valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas que cotizan en bolsa y que operan en sectores relacionados con la infraestructura.
Referencia:S&P Global Infrastructure Index
Última valoración
Valor liquidativo: 17,249000 EUR
Patrimonio (miles de euros):101.703,85
Fecha: 26/08/2026
1 día: 0,28%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | |||||
| Fondo | 9,05% | 4,07% | 0,40% | -0,16% | -2,61% |
| Categoría | 8,34% | 2,65% | 11,27% | -0,42% | -3,89% |
| Ranking | 157/257 | 104/238 | 213/235 | 85/208 | 55/191 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | |||||
| Fondo | -3,05% | -2,65% | 10,37% | 17,17% | 19,73% |
| Categoría | -3,29% | -1,62% | 9,91% | 28,59% | 25,88% |
| Ranking | 87/262 | 166/261 | 149/243 | 180/216 | 106/181 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,87%
Ranking: 172/243
Quintil: 4
Volatilidad: 10,89%
Ranking: 180/243
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BJ5JS448
Fecha de constitución: 04/10/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
