Informe del fondo de inversión

H2O MULTI AGGREGATE FUND N-B USD (HEDGED)

Gestora:H2O ASSET MANAGEMENTH2O AM

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-2,79%
  • Ranking1703/2825
  • Fecha11/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es superar el índice Barclays Global Aggregate Index (cubierto en USD) durante el período de inversión mínimo recomendado de 3 años. Para alcanzar el objetivo de inversión, el Fondo invertirá en una cartera diversificada de valores de deuda mundiales emitidos por gobiernos, entidades supranacionales y empresas, que cotizan en bolsas de valores reconocidas y mercados de divisas.

Referencia:Barclays Global Aggregate Index

Última valoración

Valor liquidativo: 122,853209 EUR

Patrimonio (miles de euros):307,23

Fecha: 11/08/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-2,79%13,08%9,69%-4,38%10,17%
Categoría0,18%2,09%2,70%-9,18%1,71%
Ranking1703/2825156/2740208/2639540/2517151/2282
Quintil41121

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo2,33%-1,17%2,07%15,60%30,09%
Categoría0,94%0,65%1,12%-0,84%-2,48%
Ranking9/28371873/28361010/2776206/259465/2128
Quintil14211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,24%

Ranking: 882/2776

Quintil: 2

Volatilidad: 8,62%

Ranking: 674/2776

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BJBM0Q35

Fecha de constitución: 04/04/2019

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD