Informe del fondo de inversión

SPDR ICE BOFAML 0-5 YEAR EM USD GOVERNMENT BOND UCITS ETF EUR HEDGED ACC

Gestora:STATE STREET GLOBAL ADVISORSSTATE STREET CORPORATION

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20251,40%
  • Ranking660/2259
  • Fecha13/03/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es seguir el rendimiento del mercado de bonos gubernamentales de mercados emergentes emitidos en dólares estadounidenses con vencimiento a corto plazo (0-5 años). La política de inversión del Fondo es seguir el rendimiento del Índice lo más fielmente posible al tiempo que busca minimizar en la medida de lo posible la diferencia de seguimiento entre el rendimiento del Fondo y el del Índice. El Índice mide el rendimiento de la deuda pública de los mercados emergentes denominada en dólares estadounidenses, emitida públicamente en los mercados doméstico y de eurobonos de EE. UU. Los valores deben ser de tasa fija, denominados en dólares estadounidenses, con no más de cinco años restantes para el vencimiento final.

Referencia:ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 29,443400 EUR

Patrimonio (miles de euros):105.131,01

Fecha: 13/03/2025

1 día: -0,02%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,40%3,36%3,80%-8,93%-1,29%
Categoría-0,52%7,19%5,48%-13,33%0,18%
Ranking660/22591306/22161491/2166636/20991023/1989
Quintil23423

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,69%1,00%4,36%6,36%2,16%
Categoría-1,97%-1,05%5,42%6,01%4,39%
Ranking378/2259339/22581082/21811078/21101023/1868
Quintil11333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,38%

Ranking: 1573/2181

Quintil: 4

Volatilidad: 2,26%

Ranking: 2146/2181

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BJL36X53

Fecha de constitución: 14/06/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,47%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.