Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - AMERICAN CENTURY GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND I EUR
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI GLOBAL SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202611,34%
- Ranking140/196
- Fecha10/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo a través de la inversión en una cartera gestionada de forma activa de renta variable y valores relacionados con la renta variable emitidos por pequeñas empresas de capitalización tanto en países desarrollados como emergentes.
Referencia:MSCI ACWI Small Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 147,149200 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 10/07/2026
1 día: -0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 11,34% | -1,67% | 19,63% | 7,18% | -25,20% |
| Categoría | 16,64% | 7,00% | 14,08% | 11,44% | -14,77% |
| Ranking | 140/196 | 140/195 | 34/192 | 150/177 | 139/174 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 0,97% | 4,77% | 13,69% | 33,80% | 15,64% |
| Categoría | 3,90% | 9,24% | 25,77% | 51,14% | 43,12% |
| Ranking | 191/200 | 166/199 | 142/195 | 107/179 | 107/169 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,48%
Ranking: 135/195
Quintil: 4
Volatilidad: 14,88%
Ranking: 50/195
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BJLN9J24
Fecha de constitución: 13/11/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
