Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - AMERICAN CENTURY GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND S EUR
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI GLOBAL SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-5,35%
- Ranking124/192
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo a través de la inversión en una cartera gestionada de forma activa de renta variable y valores relacionados con la renta variable emitidos por pequeñas empresas de capitalización tanto en países desarrollados como emergentes.
Referencia:MSCI ACWI Small Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 146,760900 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 26/06/2025
1 día: -0,52%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -5,35% | 19,87% | 7,40% | -25,05% | 27,99% |
| Categoría | -4,62% | 15,32% | 11,50% | -14,63% | 25,50% |
| Ranking | 124/192 | 32/190 | 148/179 | 133/176 | 60/165 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 3,46% | 2,58% | 3,86% | 20,96% | · |
| Categoría | 1,56% | -0,60% | 4,48% | 23,53% | 60,41% |
| Ranking | 8/192 | 29/192 | 89/190 | 101/176 | |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 69/190
Quintil: 2
Volatilidad: 21,18%
Ranking: 6/190
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BJLN9M52
Fecha de constitución: 04/08/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:25.000.000,00 USD
