Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - AMERICAN CENTURY GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND S GBP
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI GLOBAL SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20262,84%
- Ranking136/198
- Fecha08/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo a través de la inversión en una cartera gestionada de forma activa de renta variable y valores relacionados con la renta variable emitidos por pequeñas empresas de capitalización tanto en países desarrollados como emergentes.
Referencia:MSCI ACWI Small Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 119,406239 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 08/01/2026
1 día: 0,20%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 2,84% | -1,29% | 19,66% | 7,72% | -25,15% |
| Categoría | 3,95% | 6,24% | 15,31% | 11,57% | -14,47% |
| Ranking | 136/198 | 135/197 | 35/194 | 145/183 | 142/180 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 2,97% | 1,65% | 1,03% | 28,52% | · |
| Categoría | 4,04% | 5,03% | 9,46% | 37,53% | 46,66% |
| Ranking | 118/198 | 150/197 | 135/197 | 101/183 | |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,00%
Ranking: 133/197
Quintil: 4
Volatilidad: 16,99%
Ranking: 14/197
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BJLN9N69
Fecha de constitución: 03/09/2021
Divisa: GBP
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:25.000.000,00 USD
