Informe del fondo de inversión

BNY MELLON ABSOLUTE RETURN GLOBAL CONVERTIBLE FUND USD U (ACC) (HEDGED)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON

Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20251,67%
  • Ranking57/319
  • Fecha27/02/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo trata de ofrecer una rentabilidad positiva en cualquier situación del mercado, pero no se garantiza una rentabilidad positiva. El Subfondo aspira a alcanzar su objetivo de inversión a lo largo de un periodo continuo de 3 años, tras aplicar comisiones. El Subfondo obtendrá exposición directamente, o indirectamente a través de IFD, a obligaciones convertibles (incluidas obligaciones de conversión obligatoria), valores de renta variable y asimilada a la renta variable, y otros valores de deuda y relacionada con la deuda a largo y corto plazo.

Referencia:USD LIBOR a 1 mes

Última valoración

Valor liquidativo: 1,155197 EUR

Patrimonio (miles de euros):19,13

Fecha: 27/02/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo1,67%14,52%-1,85%3,39%9,96%
Categoría-0,26%6,68%6,08%-16,15%1,88%
Ranking57/31921/319301/3025/28822/268
Quintil11511

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo0,00%1,67%10,76%16,50%29,19%
Categoría-3,02%-0,27%5,18%0,41%28,91%
Ranking11/31957/3197/31912/302109/286
Quintil11112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,87%

Ranking: 7/319

Quintil: 1

Volatilidad: 5,86%

Ranking: 260/319

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BJQR5H95

Fecha de constitución: 18/03/2020

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:15.000.000,00 USD