Informe del fondo de inversión
BNY MELLON ABSOLUTE RETURN GLOBAL CONVERTIBLE FUND USD U (ACC) (HEDGED)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 202412,03%
- Ranking54/349
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo trata de ofrecer una rentabilidad positiva en cualquier situación del mercado, pero no se garantiza una rentabilidad positiva. El Subfondo aspira a alcanzar su objetivo de inversión a lo largo de un periodo continuo de 3 años, tras aplicar comisiones. El Subfondo obtendrá exposición directamente, o indirectamente a través de IFD, a obligaciones convertibles (incluidas obligaciones de conversión obligatoria), valores de renta variable y asimilada a la renta variable, y otros valores de deuda y relacionada con la deuda a largo y corto plazo.
Referencia:USD LIBOR a 1 mes
Última valoración
Valor liquidativo: 1,111437 EUR
Patrimonio (miles de euros):18,41
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,33%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 12,03% | -1,85% | 3,39% | 9,96% | · |
| Categoría | 6,52% | 6,07% | -16,13% | 1,85% | 20,75% |
| Ranking | 54/349 | 331/332 | 5/318 | 23/296 | - |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 3,36% | 7,51% | 12,77% | 12,48% | · |
| Categoría | 0,82% | 5,46% | 10,94% | -8,62% | 18,23% |
| Ranking | 36/349 | 106/349 | 110/349 | 9/335 | |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,59%
Ranking: 328/349
Quintil: 5
Volatilidad: 5,45%
Ranking: 233/349
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BJQR5H95
Fecha de constitución: 18/03/2020
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 USD
